用友U8軟件取消記賬與審核操作指南：專業(yè)步驟解析
用友U8作為國內(nèi)領(lǐng)先的ERP系統(tǒng)，其財(cái)務(wù)模塊的記賬與審核功能是企業(yè)內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，難免遇到憑證錄入錯(cuò)誤或流程調(diào)整的情況，此時(shí)需逆向操作取消記賬和審核。本文將深入解析操作邏輯，并提供分步解決方案。
一、取消審核憑證的核心邏輯
用友U8采用"制單-審核-記賬"的三級(jí)管控體系，逆向操作需嚴(yán)格遵循流程倒序原則。需注意：已結(jié)賬期間的憑證必須反結(jié)賬后才能操作，且操作者需具備對(duì)應(yīng)權(quán)限。
操作步驟：
1. 登錄系統(tǒng)后進(jìn)入【總賬】-【憑證】-【審核憑證】
2. 設(shè)置過濾條件定位目標(biāo)憑證
3. 勾選憑證后點(diǎn)擊【取消審核】按鈕（或按Ctrl+H快捷鍵）
4. 系統(tǒng)提示"取消審核成功"即完成操作
技術(shù)細(xì)節(jié)：批量取消審核需在列表界面全選，而單張憑證可在審核界面直接取消。若按鈕灰顯，請檢查：①是否已記賬 ②操作員是否有審核權(quán)限 ③憑證是否屬于當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。
二、取消記賬的深度操作指南
記賬操作會(huì)將憑證數(shù)據(jù)寫入總賬，取消記賬相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫回滾。用友U8通過"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能實(shí)現(xiàn)，該功能默認(rèn)隱藏，需通過以下方式激活：
前置操作：
1. 進(jìn)入【總賬】-【期末】-【對(duì)賬】界面
2. 按Ctrl+F6組合鍵激活隱藏功能
3. 輸入賬套主管密碼驗(yàn)證身份
執(zhí)行步驟：
1. 在【憑證】菜單下新增顯示的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】選項(xiàng)
2. 選擇恢復(fù)方式：
? 最近一次記賬狀態(tài)：適用于單次誤操作
? 月初狀態(tài)：需重做當(dāng)月所有記賬
3. 確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行數(shù)據(jù)回滾
風(fēng)險(xiǎn)提示：取消記賬將影響已生成的賬簿報(bào)表，建議操作前：①備份賬套 ②通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門 ③避開業(yè)務(wù)高峰期。
三、特殊場景處理方案
場景1：憑證已審核但制單人離職
解決方案：以賬套主管身份登錄，先通過【取消審核】解除控制，再修改憑證內(nèi)容。
場景2：跨月憑證需取消記賬
解決方案：需先進(jìn)行【反結(jié)賬】操作（Ctrl+Shift+F6），將會(huì)計(jì)期間調(diào)整至憑證所屬月份后再處理。
四、最佳實(shí)踐建議
1. 權(quán)限管控：嚴(yán)格區(qū)分制單、審核、記賬人員角色
2. 操作審計(jì)：定期檢查【上機(jī)日志】追蹤逆向操作記錄
3. 流程優(yōu)化：建議設(shè)置二級(jí)審核機(jī)制降低差錯(cuò)率
4. 數(shù)據(jù)安全：重大調(diào)整前務(wù)必執(zhí)行【賬套備份】
通過以上專業(yè)操作，企業(yè)可高效處理用友U8中的記賬與審核異常，同時(shí)建議結(jié)合系統(tǒng)自有的【憑證斷號(hào)檢測】、【分錄平衡校驗(yàn)】等預(yù)防功能，從源頭減少逆向操作需求。